Маржа на бирже Forex: знакомимся с явлением

маржа на форекс

Форекс маржа — что это? Расскажем об этом прямо сейчас. Как ее рассчитать, и чем отличается свободная маржа? Отдельно остановимся на аспектах маржи и ее влиянии на торговлю на валютном рынке. 

Маржа является неотъемлемой частью торговли каждого трейдера, ведь вы сталкиваетесь с ней при открытии любых сделок. Forex-маржа — это определенный залог, то есть объем денег, необходимый, чтобы поддерживать открытые позиции на рынке. 

Стоит сделать уточнение: маржа Forex является не расходом, а лишь частью счета. Брокер “фиксирует” часть вашего депозита, чтобы перестраховать себя от потенциальных убытков. Зачастую маржа выражена в процентах от общей суммы сделки. 

К примеру, если вы хотите открыть позицию по паре EUR/USD в размере одного лота с кредитным плечом 1 к 100, то маржинальное требование брокера составит 1% (если 1 к 500, соответственно, маржа составит 0,2%). Значит, на вашем счету должна быть 1000 EUR (100,000 EUR × 1%). 

Формула расчета уровня маржи на Forex

Этот показатель демонстрирует соотношение доступной маржи к используемой и выражен в процентах. Благодаря ему вы всегда можете видеть, сколько средств еще возможно использовать. 

Чтобы рассчитать уровень маржи, следует использовать простую формулу:

Уровень маржи = (весь депозит / размер использованной маржи) × 100.

Например, депозит = 5000 EUR, использованная маржа — 1000 EUR. 

Уровень маржи = 5000 / 1000 × 100 = 500%

Также стоит отметить, что маржа может меняться:

  • если у вас есть открытые сделки;
  • если изменился размер депозита. 

Уточним, что при наличии открытых сделок, по которым есть убыток или плавающая прибыль, формула будет несколько другой. Чтобы вычислить уровень маржи, нужно разделить доступные средства на размер использованной маржи и умножить полученное число на 100.

margin call

Понятие “margin call” на Форексе

Для понимания, сможете ли вы открывать новые сделки, трейдеру необходимо знать об уровне маржи. При отсутствии средств для поддержания сделок вы не сможете их открыть. Зачастую минимальный размер маржи устанавливается на уровне 100%. То есть если уровень маржи на счету меньше 100%, открыть новую сделку невозможно. Так происходит зачастую, когда рынок идет не в вашу сторону и у вас крупные убыточные позиции.

Рассмотрим на примере: у вас есть сделка с маржой 1000 EUR, на счету 5000 EUR, размер убыточной позиции составляет 4000 EUR, margin call: 100%. Вы имеете 1000 EUR свободных средств, что равняется марже, необходимой для поддержания позиции. Новые сделки открыть вы не сможете с учетом того, что текущий размер маржи и уровень margin call составляют 100%. Это касается и лимитных ордеров. Чтобы вы снова смогли входить в рынок, необходим рост уровня маржи. 

Термин “stop out” на Forex

Если ситуация, когда рынок идет не в вашу сторону, сохраняется, брокер вынужден принудительно закрыть ваши позиции. Причина довольно проста: если деньги на вашем счету закончатся, брокер должен будет заплатить со своего кармана. Как вы понимаете, делать этого ни одна компания не хочет. 

Уровень, при котором брокер делает это называет stop out. Для примера возьмем уровень stop out 10%. Таким образом, когда ваш показатель маржи опускается до 10%, в нашем примере это будет 100 EUR, ваша позиция будет закрыта. Если одновременно открыты несколько позиций, брокер первой закроет самую убыточную.

У каждого брокера показатели stop out и margin call разные. Поэтому важно изучить эту информацию в спецификации контрактов перед тем, как начинать торговлю. 

Свободная маржа на Форекс

Свободная маржа — это средства на счету, доступные для торговли, которые не блокируются. Это деньги, которые вы можете использовать для открытия новых сделок. Рассчитывается свободная маржа по следующей формуле:

Свободная маржа = размер счета — используемая маржа. 

Пример: на вашем счету 5000 EUR, используемая маржа: 1500 EUR. Таким образом, свободная маржа составляет 5000-1500 = 3500 EUR средств, которые могут быть использованы в торговле. 

Отметим: если ваши сделки прибыльные, размер свободной маржи увеличивается, если убыточные — уменьшается. 

Отрицательная Форекс маржа

Отрицательная Форекс маржа

Что такое отрицательная маржа Форекс и каковы ее возможные последствия — рассказываем далее. 

Отрицательная (негативная) маржа — это ситуация, когда убытки больше, чем первоначальная маржа. То есть когда средства на счету равняются уровню маржи или падают ниже. 

Пример:

Размер счета: 5000 EUR, открыта позиция с маржой 1000 EUR. Убыток по этой позиции равен 4500 EUR. Сейчас на счету доступных средств 500 EUR, тогда как маржа составляет 1000 EUR. Отрицательная маржа будет равняться 500-1000 = -500 EUR. 

Если вы видите негативную маржу на своем счету, будьте готовы к тому, что в скором времени вы можете достичь уровня stop out, вследствие чего брокер начнет закрывать ваши открытые позиции.

Возникает логичный вопрос: как предотвратить достижение уровней stop out и margin call?

Как избежать негативного уровня маржи, stop out и margin call?

Риск менеджмент является одним из важнейших параметров любой прибыльной торговой системы. Именно он помогает предотвратить критическое уменьшение маржи в торговле. В свою очередь вам надо всегда придерживаться следующих правил:

  1. Берите риск на 1 сделку не более 1-2% от депозита. 
  2. Не открывайте слишком много сделок одновременно. Ограничьте общий риск по всем сделкам в районе 5-8% от депозита. Открывайте сделки по инструментам, которые слабо или вообще не коррелируют. 
  3. Всегда используйте стоп лосс. Чрезмерное удерживание убыточных позиций — первый шаг к сливу депозита. 

Более детально читайте в нашей статье о риск менеджменте. 

Рассчитываем маржу Форекс быстро

Совсем не обязательно рассчитывать маржу собственноручно. В интернете можно найти огромное количество различных ресурсов, которые сделают это за вас. Например, вы можете использовать калькулятор маржи, который предоставляет независимый ресурс или ваш брокер. Также вы можете воспользоваться таковым на сайте investing.com — https://ru.investing.com/tools/margin-calculator. Этот инструмент абсолютно бесплатный. 

Итог — что такое маржа на рынке Форекс

Маржа — это из важнейших аспектов торговли на любом финансовом рынке. Игнорирование ее может обернуться плачевными последствиями для любого трейдера. Именно поэтому важно понимать что такое маржа, свободная маржа, как ее рассчитывать и как избегать негативной маржи, margin call и stop out. 

Если вам есть чем дополнить данную статью – пишите в комментариях.

Подписывайтесь на блог, чтобы первыми получать свежие статьи и публикации.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Подпишись на обновления, это бесплатно!


Ваш e-mail не будет опубликован.

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий - автор старался